春(chun)節(jie)前為各行業相關(guan)政策密(mi)集(ji)(ji)發(fa)布(bu)期(qi)，尤其(qi)(qi)是(shi)農(nong)林牧(mu)漁板(ban)塊，其(qi)(qi)中(zhong)，中(zhong)央一(yi)(yi)號文件(jian)有(you)望(wang)催化(hua)農(nong)業個股(gu)。除了中(zhong)央一(yi)(yi)號文件(jian)，機構認(ren)為，節(jie)前種業振興行動方案等政策將(jiang)密(mi)集(ji)(ji)發(fa)布(bu)，農(nong)林牧(mu)漁板(ban)塊有(you)望(wang)迎來政策性催化(hua)，其(qi)(qi)中(zhong)考慮生(sheng)豬規(gui)模(mo)化(hua)養殖大勢、必(bi)選消費的(de)長期(qi)配置屬性，建議(yi)布(bu)局生(sheng)豬板(ban)塊優質標的(de)，擇機把(ba)握(wo)左側交易的(de)機會。

大農業概念成本月熱股

農(nong)業(ye)農(nong)村部2021年(nian)12月(yue)29日發布《“十(shi)四(si)五(wu)”全(quan)國農(nong)業(ye)農(nong)村科(ke)技發展規劃(hua)》指出，到2025年(nian)，力爭突破一批受(shou)制于人的“卡脖子”技術和短(duan)板技術，農(nong)業(ye)領(ling)域原始創新(xin)能力大幅提升，農(nong)業(ye)科(ke)技整體實(shi)力穩(wen)居(ju)世界第一方陣，生物育種、農(nong)業(ye)5G應用、動物疫(yi)苗等領(ling)域居(ju)世界領(ling)先水平(ping)。《規劃(hua)》列了五(wu)大主要目標(biao)：一是(shi)農(nong)業(ye)關鍵核心(xin)技術產(chan)品(pin)取(qu)得新(xin)突破；二(er)是(shi)農(nong)業(ye)戰略科(ke)技力量建設進入新(xin)階段；三是(shi)產(chan)學研深度融合平(ping)臺(tai)載體實(shi)現(xian)新(xin)發展；四(si)是(shi)農(nong)技推(tui)廣服務與轉(zhuan)移轉(zhuan)化水平(ping)實(shi)現(xian)新(xin)躍升；五(wu)是(shi)高(gao)素質農(nong)民教育培訓開創新(xin)局面。

“在新冠肺炎疫情(qing)背景下，國家對種業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)重視程(cheng)度進一步(bu)(bu)增強(qiang)，種業(ye)(ye)(ye)經營環境(jing)有望進一步(bu)(bu)優化。此外，春節(jie)前為(wei)種業(ye)(ye)(ye)政策(ce)(ce)密集發(fa)布期(qi)，包括中央一號文件、種業(ye)(ye)(ye)振興行(xing)動方案(an)發(fa)布等，板塊有望迎來政策(ce)(ce)性催化。”在標(biao)的(de)(de)選(xuan)擇方面(mian)，華西證券分析師(shi)周莎建議關注先發(fa)優勢(shi)明顯(xian)的(de)(de)大(da)北農、隆平高科(ke)以(yi)及雜交玉米品種表(biao)現優異的(de)(de)登海種業(ye)(ye)(ye)。

個股方面(mian)，農林(lin)牧漁中的仙壇股份(fen)1月(yue)10日(ri)漲(zhang)停(ting)收盤，收盤價為10.03元(yuan)/股。盤面(mian)顯示，公司(si)于1月(yue)10日(ri)9點(dian)50分漲(zhang)停(ting)，期(qi)間三次(ci)打(da)開漲(zhang)停(ting)，截至(zhi)收盤封(feng)單資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)為1657.3萬元(yuan)，占其流(liu)通市值0.23％。資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)流(liu)向數據方面(mian)，該(gai)股當(dang)日(ri)主力資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)凈(jing)流(liu)入(ru)5120.35萬元(yuan)，游資(zi)(zi)(zi)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)凈(jing)流(liu)入(ru)2965.55萬元(yuan)，散戶(hu)資(zi)(zi)(zi)金(jin)(jin)凈(jing)流(liu)出4233.21萬元(yuan)。

農林牧漁板塊機會凸顯

農(nong)林(lin)牧漁中的豬肉板(ban)(ban)塊1月10日強(qiang)勢拉升，截至收盤，指(zhi)數大(da)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超4％，金新農(nong)、唐人(ren)神、湘(xiang)佳(jia)股(gu)(gu)份(fen)(fen)、禾豐股(gu)(gu)份(fen)(fen)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)停(ting)。據統(tong)計，該(gai)板(ban)(ban)塊指(zhi)數本月已漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超8％，個股(gu)(gu)方面，傲農(nong)生物本月累(lei)漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)超30％，新希望、巨星農(nong)牧、禾豐股(gu)(gu)份(fen)(fen)、天康生物、正邦科技、金新農(nong)、唐人(ren)神、溫氏(shi)股(gu)(gu)份(fen)(fen)、牧原股(gu)(gu)份(fen)(fen)等多股(gu)(gu)累(lei)計漲(zhang)(zhang)(zhang)(zhang)幅(fu)超10％。

根(gen)據(ju)豬(zhu)(zhu)易通數據(ju)，本周(zhou)全國生豬(zhu)(zhu)均價15.36元(yuan)/公(gong)斤，周(zhou)環比下降6.17％。生豬(zhu)(zhu)供(gong)給(gei)端(duan)仍相對寬松，去年10月初豬(zhu)(zhu)肉消(xiao)(xiao)費急(ji)劇上(shang)行透支(zhi)節前消(xiao)(xiao)費，豬(zhu)(zhu)價年前或(huo)走(zou)出震蕩趨勢。

“豬(zhu)(zhu)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)已(yi)處于(yu)筑底階段，整體來看，受春節假日因素的(de)拉動，豬(zhu)(zhu)價(jia)可能(neng)短期(qi)(qi)(qi)有(you)(you)(you)(you)望(wang)小幅(fu)提振(zhen)，但受整體供(gong)需影響振(zhen)幅(fu)不宜過度樂觀，豬(zhu)(zhu)價(jia)短期(qi)(qi)(qi)仍有(you)(you)(you)(you)望(wang)保持(chi)(chi)底部震蕩(dang)。中長期(qi)(qi)(qi)來看，能(neng)繁(fan)(fan)母(mu)豬(zhu)(zhu)存欄經過持(chi)(chi)續去化已(yi)接近(jin)正常保有(you)(you)(you)(you)量。從本(ben)輪豬(zhu)(zhu)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)的(de)持(chi)(chi)續時(shi)長與豬(zhu)(zhu)價(jia)的(de)跌幅(fu)來看，豬(zhu)(zhu)價(jia)目(mu)前(qian)進入筑底階段，前(qian)期(qi)(qi)(qi)板塊(kuai)超(chao)跌提供(gong)較高(gao)安全(quan)邊(bian)際，板塊(kuai)配置價(jia)值已(yi)逐步顯現。”東(dong)亞前(qian)海證券(quan)汪玲認(ren)為，當前(qian)市場(chang)供(gong)需仍存在(zai)錯配，豬(zhu)(zhu)周(zhou)期(qi)(qi)(qi)拐點(dian)未至(zhi)，建議關注具有(you)(you)(you)(you)成本(ben)優勢的(de)自繁(fan)(fan)自養龍頭以及有(you)(you)(you)(you)充足能(neng)繁(fan)(fan)母(mu)豬(zhu)(zhu)儲備的(de)二線豬(zhu)(zhu)企。

從當前時間節點來(lai)(lai)看，周莎認為：“節后豬(zhu)價下跌可能導致產能去化幅度進一步提速，加速豬(zhu)周期拐點到來(lai)(lai)。部分(fen)(fen)優(you)質生豬(zhu)養殖(zhi)股頭均市(shi)值(zhi)已(yi)回落至(zhi)歷(li)史較低水平，配置窗口逐步打開，建議關注溫氏股份(fen)、京基智農，此外，正邦科技(ji)、天(tian)邦股份(fen)、新(xin)希望(wang)、天(tian)康生物(wu)、立(li)華股份(fen)、唐人神、新(xin)五豐、傲(ao)農生物(wu)、金新(xin)農等有望(wang)充分(fen)(fen)受(shou)益。”